華寶香精股份有限公司

  編制單位：華寶香精股份有限公司                                                                         單位： 人民幣元

               占用方與上市                     2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度

(資料圖片)

非經(jīng)營(yíng)性資金                上市公司核算的 2023 年期初占用資

       資金占用方名稱(chēng) 公司的關(guān)聯(lián)關(guān)                     用累計(jì)發(fā)生金額 占用資金的利息 償還累計(jì)發(fā)生 期末占用資金 占用形成原因                       占用性質(zhì)

  占用                   會(huì)計(jì)科目        金余額

                  系                         (不含利息)      (如有)       金額        余額

控股股東、實(shí)

際控制人及其                                                -

附屬企業(yè)

前控股股東、

實(shí)際控制人及                                                -

其附屬企業(yè)

其他關(guān)聯(lián)方及

其附屬企業(yè)

其它關(guān)聯(lián)資金         往來(lái)方與上市公 上市公司核算的 2023 年期初往來(lái)資                                2023 年半年度期 往來(lái)形成原

       資金往來(lái)方名稱(chēng)                             來(lái)累計(jì)發(fā)生金額 往來(lái)資金的利息 償還累計(jì)發(fā)生                          營(yíng)性往來(lái)、非

  往來(lái)            司的關(guān)聯(lián)關(guān)系  會(huì)計(jì)科目        金余額                                   末往來(lái)資金余額      因

                                             (不含利息)      (如有)       金額                     經(jīng)營(yíng)性往來(lái))

       廣東省金葉科技開(kāi)   受同一最終控制方

                             其他應(yīng)收款               -        96,000   -     96,000          - 關(guān)聯(lián)方租賃    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       發(fā)有限公司      控制的其他企業(yè)

       鷹潭中投科技有限   受同一最終控制方

                             應(yīng)收賬款        2,375,341   8,715,586     -   4,798,877   6,292,050 銷(xiāo)售貨物   經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       公司         控制的其他企業(yè)

       鷹潭華煜生物科技   受同一最終控制方

                             應(yīng)收賬款           8,625              -   -      8,625          - 銷(xiāo)售貨物     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司       控制的其他企業(yè)

控股股東、實(shí) 廣東嘉豪食品有限   受同一最終控制方

                             應(yīng)收賬款          537,230   3,583,473     -   2,132,887   1,987,816 銷(xiāo)售貨物   經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

際控制人及其 公司         控制的其他企業(yè)

附屬企業(yè)   嘉豪食品（江蘇）   受同一最終控制方

                             應(yīng)收賬款          347,600     609,240     -     670,820    286,020 銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司       控制的其他企業(yè)

其它關(guān)聯(lián)資金         往來(lái)方與上市公 上市公司核算的 2023 年期初往來(lái)資                                2023 年半年度期 往來(lái)形成原

       資金往來(lái)方名稱(chēng)                             來(lái)累計(jì)發(fā)生金額 往來(lái)資金的利息 償還累計(jì)發(fā)生                          營(yíng)性往來(lái)、非

  往來(lái)            司的關(guān)聯(lián)關(guān)系  會(huì)計(jì)科目        金余額                                   末往來(lái)資金余額      因

                                             (不含利息)      (如有)       金額                     經(jīng)營(yíng)性往來(lái))

       江西省華寶芯薈科 受同一最終控制方

                                  應(yīng)收賬款      105,270     299,363         -      311,160      93,473 銷(xiāo)售貨物     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       技有限公司             控制的其他企業(yè)

       廣東金科再造煙葉 受同一最終控制方

                                  應(yīng)收賬款       4,320       15,120         -      10,800       8,640 銷(xiāo)售貨物      經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司              控制的其他企業(yè)

       PT. WARLBOR

                         受同一最終控制方

       INTERNATIONAL              應(yīng)收賬款      345,550      14,400         -      345,550      14,400 銷(xiāo)售貨物     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                         控制的其他企業(yè)

       INDONESIA

       博頡（上海）管理 受同一最終控制方

                                  其他應(yīng)收款     19,164       51,646         -      70,810           - 關(guān)聯(lián)方租賃     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       咨詢(xún)有限公司            控制的其他企業(yè)

       深圳市立場(chǎng)科技有 受同一最終控制方

                                  應(yīng)收賬款      246,217      46,387         -      258,410      34,194 銷(xiāo)售貨物     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       限公司               控制的其他企業(yè)

       廣州華芳煙用香精

                         本公司的子公司  應(yīng)收賬款    2,066,347   6,851,159         -    2,499,464   6,418,042 銷(xiāo)售貨物     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司

       鷹潭華寶香精有限

                         本公司的子公司  應(yīng)收賬款    1,459,068   1,380,300         -            -   2,839,368 銷(xiāo)售貨物     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       公司

       澳華達(dá)香精（廣

                         本公司的子公司  應(yīng)收賬款      172,871      34,527         -      172,871      34,527 銷(xiāo)售貨物     經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       州）有限公司

       上海嘉萃生物科技

                         本公司的子公司  其他應(yīng)收款   5,863,526           -    112,351     363,526   5,612,351 關(guān)聯(lián)方借款    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司

       青島華寶香精有限

                         本公司的子公司  其他應(yīng)收款   3,182,286           -         -            -   3,182,286 關(guān)聯(lián)方借款    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       公司

       拉薩華寶食品有限

                         本公司的子公司  其他應(yīng)收款   3,300,000           -         -            -   3,300,000 關(guān)聯(lián)方借款    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       公司

       ?？谑腥A臻食品科

                         本公司的子公司  其他應(yīng)收款   4,611,102           -         -      811,102   3,800,000 關(guān)聯(lián)方借款    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       技有限公司

       上海華寶洋蔥商業(yè)

                         本公司的子公司  其他應(yīng)收款           -   10,000,000        -            -   10,000,000 關(guān)聯(lián)方借款   非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       管理有限公司

       上海嘉萃生物科技                                                                                    代墊社保公積

上市公司的子                   本公司的子公司  其他應(yīng)收款     339,562           -         -      339,562          -         非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司                                                                                        金

公司及其附屬

       F&G BOTSWANA(PTY)                                                                           代墊社保公積

企業(yè)                       本公司的子公司  其他應(yīng)收款     306,254     230,486         -      297,571     239,169        非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       LTD.                                                                                        金

       云南天宏香精有限                                                                                    代墊社保公積

                         本公司的子公司  其他應(yīng)收款           -      72,030         -      60,019       12,011        非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       公司                                                                                          金

         拉薩華寶食品有限 本公司的子公司       其他應(yīng)收款             -      21,628         -      17,956       3,672 代墊社保公積 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

其它關(guān)聯(lián)資金         往來(lái)方與上市公 上市公司核算的 2023 年期初往來(lái)資                                2023 年半年度期 往來(lái)形成原

       資金往來(lái)方名稱(chēng)                             來(lái)累計(jì)發(fā)生金額 往來(lái)資金的利息 償還累計(jì)發(fā)生                          營(yíng)性往來(lái)、非

  往來(lái)            司的關(guān)聯(lián)關(guān)系  會(huì)計(jì)科目        金余額                                   末往來(lái)資金余額      因

                                             (不含利息)      (如有)       金額                     經(jīng)營(yíng)性往來(lái))

       公司                                                                                                金

       江西省華寶孔雀食

                                                                                                         代墊社保公積

       品科技發(fā)展有限公 本公司的子公司  其他應(yīng)收款                    -      69,400         -         62,868        6,532           非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                                                                                                         金

       司

       鷹潭華寶香精有限                                                                                       代墊社保公積

                本公司的子公司  其他應(yīng)收款                    -     629,466         -        530,557        98,909       非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       公司                                                                                             金

       上海華臻食品科技                                                                                       代墊社保公積

                本公司的子公司  其他應(yīng)收款                    -       6,049         -              -        6,049        非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       發(fā)展有限公司                                                                                         金

       華寶香精（香港）

                本公司的子公司  其他應(yīng)收款          210,410,000           -         -              -   210,410,000 應(yīng)收公司股利 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司

       鷹潭華寶香精有限

                本公司的子公司  其他應(yīng)收款          500,000,000           -         -    330,000,000   170,000,000 應(yīng)收公司股利 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       公司

       廈門(mén)琥珀日化科技

                本公司的子公司  其他應(yīng)收款                    -   3,442,500         -      3,442,500            - 應(yīng)收公司股利 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       股份有限公司

       鷹潭嘉世大通食品

       供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)管理有 聯(lián)營(yíng)企業(yè)的子公司 應(yīng)收賬款                     -     244,435         -        226,735        17,700 銷(xiāo)售貨物      經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       限責(zé)任公司

       云南米利天然香料

其他關(guān)聯(lián)方及          合營(yíng)企業(yè)的子公司 應(yīng)收賬款                     -       1,350         -         1,350              - 銷(xiāo)售貨物      經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司

其附屬企業(yè)

       云南米利天然香料

                合營(yíng)企業(yè)的子公司 合同負(fù)債（1）                  -           -         -         17,699       -17,699 銷(xiāo)售貨物      經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       有限公司

       云南瑞升煙草技術(shù) 本公司董事曾擔(dān)任

                         預(yù)付賬款                4,001       23,184         -         27,185             - 銷(xiāo)售貨物      經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       （集團(tuán)）有限公司 董事的公司（2）

  總計(jì)        -        -        -         735,704,334   36,437,729   112,351   347,574,904   424,679,510       -      -

注 1：合同資產(chǎn)和合同負(fù)債以?xún)纛~填列，因此合同資產(chǎn)在表中以合同負(fù)債的負(fù)數(shù)形式填列，相關(guān)發(fā)生金額以?xún)斶€發(fā)生金額填列。

注 2：云南瑞升煙草技術(shù)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南瑞升”）于 2023 年 2 月處置，處置前為聯(lián)營(yíng)企業(yè)，因此云南瑞升 2023 年 1 月至 2 月為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)；由于公司董事高旭曾為云

南瑞升董事并于 2023 年 3 月工商變更卸任其董事，因此云南瑞升 2023 年 3 月至 2024 年 3 月仍為公司關(guān)聯(lián)方。

法定代表人：夏利群                                  主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：張捷                        會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭承坤

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